Previsión de Tesorería
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| PREVISIÓN DE TESORERIA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |
| CONCEPTO | ||||||||||||
| ENTRADAS | ||||||||||||
| Cobros clientes / ventas | ||||||||||||
| Subvenciones | ||||||||||||
| Capital/Recursos propios | ||||||||||||
| Préstamos | ||||||||||||
| Otra financiación | ||||||||||||
| (2) Total ENTRADAS | ||||||||||||
| SALIDAS | ||||||||||||
| Inversiones | ||||||||||||
| Pagos a proveedores | ||||||||||||
| Otros proveedores | ||||||||||||
| Sueldos y Salarios (Netos) de Personal contratado | ||||||||||||
| Seguridad Social de Personal contratado | ||||||||||||
| Retribuciones de personal no laboral | ||||||||||||
| Seguros Sociales de personal no laboral | ||||||||||||
| IRPF | ||||||||||||
| Otros tributos (IBI, IAE,…) | ||||||||||||
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | ||||||||||||
| Servicios de profesionales independientes | ||||||||||||
| Primas de seguros | ||||||||||||
| Arrendamientos y cánones | ||||||||||||
| Gastos en I+D del ejercicio | ||||||||||||
| Suministros | ||||||||||||
| Comunicaciones | ||||||||||||
| Servicios bancarios y similares | ||||||||||||
| Reparaciones y conservación | ||||||||||||
| Transportes | ||||||||||||
| Otros servicios (gastos de viaje , formación, etc.) | ||||||||||||
| Gastos financieros de préstamos, créditos, etc. | ||||||||||||
| Devolución préstamos, créditos, etc. | ||||||||||||
| Total SALIDAS | ||||||||||||
| IVA repercutido | ||||||||||||
| IVA soportado | ||||||||||||
| Pago de IVA | ||||||||||||
| DIFERENCIA ENTRADAS – SALIDAS | ||||||||||||
| SALDO EN EL BCO. C/C | ||||||||||||
| SALDO DE LA CUENTA DE CRÉDITO |
Los conceptos manejados en este apartado son los mismos que los que se van a manejar posteriormente en la cuenta de explotación, pero en este caso se ha de considerar el momento en que se pagará o cobrará, independientemente de cuando se produzcan las compras y las ventas.
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